Поиск   Шрифт   @  
Детский сад № 34

Сведения - Финансово-хозяйственная деятельность - Баланс государственного муниципального учреждения на 01.01.2014



          БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
          01 января 2014 в.

          Учреждение ДЕТСКИЙ САД № 34
          Обособленное подразделение
          Учредитель
          Наименование органа, осуществляющего попномемия учредителя Орган местного самоуправления Управление образования города Каменска-Уральского
          Периодичность годовая
          Единица измерения руб
АКТИВ Код строк и На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деяпуъность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность поо»аза«и-о услуг (раОот) средства во временном распоряжении итого
1 2 з 4 5 5 8 9 Ю
1 Нефинансовые активы Основные сродства (балансовая стоимость. 010100000) *. всего 010 9 084 527.33 9 084 527.33 9 129 380 32 9 129 380.32
в том числе недвижимое имущество упрощения (010110000)' 011 8 805 477.42 8 805 477.42 8 805 477.42 8 805 477,42
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 012 27$ 049.91 279 049.91 323 902.90 323 902.90
иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013
предметы лизинга (010140000)* 014 ф
Амортизация основных средств 020 6 054 218,50 6 0S4 218.50 6 211 191.93 6 211 191.93
в том числе амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* 021 5 820 168.59 5 820 168.59 5 925 843.23 5 925 843.23
амортизация особо целого движимого имущества учреждения (010420000)* 022 234 049.91 234 049.91 285 348.70 285 348.70
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* 023 »
амортизация предметов лизинга (010440000)* 024 т щ
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 • стр 020) 030 3 030 308,83 3 030 308.83 2 918 188 39 2 918 188 39
из ни* недвижимое имущество учреждения (остатсмиая стоимость, стр 011 -стр 021) 031 2 985 308.83 2 985 308.83 2 879 634 19 2 879 634.19
особо иен нос движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022) 032 45 000.00 45 000.00 38 554.20 38 554.20
>мое движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013-стр 023) 033 ¦ ш «
предметы /ызинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024) 034 -
АКТИВ Код строе и На начало тема На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятелиюсть с целевыми средствами деятельность по оказанию ус/туг (работ) средства во временном итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нематериальные агтивы (балансовая стоимость 010200000). всего * 040 ф
ил них особо цс*««ое движимое имущество учреждения (010220000) * 041
июе движимое имущество учреждения (010230000) * предметы лизинга (010240000) * 042 »
043 » ф
Амортизация нематериальных активов * 050
из них особо ме^ое движимое имущество учреждения (010429000) * 051
иного движимого имущества учреждение (010439000) * 052 ф
предметов лизинга (010449000)" 053 щ
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 • стр 050) 060 ф ф
и] них особо ценное имущество учреждения (остаток» стоимость, стр 041 - стр 051) * 061
•вое движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 042 • стр 052)' 062
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 043 - стр 053) * 063 ф
Нелроизведеи»«ие активы (балансовая стоимость. 010300000) 070
Материальные запасы (010500000) 080 118 607.53 118 607.53 120 285 70 120 285.70
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) * 081
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 « Ф *
из них в недвижимое имущество учреждение (010610000) 091 ф
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092 т ¦
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 ф
в предметы лизинга (010640000) 094 л
Фоома 0503730 С 3
АКТИВ Код строе и На начало года Ма конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказание услут (работ) средства во временной распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во еремоммом распоршеиии итого
1 2 3 4 5 в 7 8 9 10
Нефинансовые актины в пут (010700000) 100
из них недвижимое имущество учреждения • пути (010710000) 101
особо ценное имущество учреждения а пуп» (010720000) 102 т
иное движимое имущество ^реждения в пути (010730000) 103 т
предметы лизинга в пути (010740000) 104 *
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 140 л
Ито<о по разделу 1 (стр 030 ¦ стр 060 ¦ стр 070 ¦ стр 080 ¦ стр 090 ¦ стр 100 ¦ стр 140) 150 3 148 916.36 3148 916.36 3 038 474.09 3 038 474.09
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000) 170 5 850.81 246.64 6 097.45 13 442 95 13 442.95
в том числе денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) 171 5 850.81 246.64 6 097.45 13 442.95 13 442 95
денежные средства убеждения в органе каэчячейства в пути (020113000) 172 т я
денежные средствз учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173 т
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) 174
аккредитивы на счетах учреждена в кредитной организации (020126000) 175 л
денежные средства учреждения в имостра>«ой валюте ма счетах в кредитной организадо (020127000) 176 »
касса (020134000) 177
денежные документы (020135000) 178
денежные средства учреждения размешенные на депозиты в кредитной организации (020122000) 179 »
Финансовые вложения (020400000) 210 ¦
в том числе ценные бумаги, «ромо акций (020420000) 211
лдцки и иные формы участия я капитале (020430000) 212 ¦ -
имм финансовые активы (020450000) 213 -
Расчеты по доходам (020500000) 230 139 355.24 139 355.24 139 509.58 139 509.58
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 -
АКТИВ Код строк и На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во аремеююм распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
Расчеты по кредитам займам (ссудам) (020700000) 290 *
в том числе по предоставленным кредитам займам (ссудам) (020710000) 291
в рамках целевых люстранных кредитов (заимствований) (020720000) 292
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 •9 535 72 •9 535 72 ¦10 648.53 •10648.53
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) 320 - -
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 •3 030 308.83 -3 030 308.83 * -2 918 188.39 -2 918 188.39
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным це^«стям работам, услугам (021001000) 331
расчеты с финансовым органом по наличным денежный средствам (021003000) 333
расчеты с прочими дебиторами (021005000) 335 -
расчеты с учредителем (021006000)* 336 9 084 527.33 ¦9 084 527.33 -9 129 380 32 -9 129 380.32
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* 337 6 054 218.50 6 054 218.50 6 211 191.93 6 211 191.93
*ыстая стоимость ОЦИ (стр 336 ¦ стр 337) 338 -3 030 308.83 •3030 308 83 -2 918 183.39 •2 918 188 39
В пожени в финансовые активы (021500000) 370 -
в том числе ценные бумаги, кроме эш*<й (021520000) 371
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 ш ш
иные финансовые активы (021550000) 373 ф
Итого по разделу II (стр 170 ¦ стр 210 ¦ стр 230 ¦ стр 260 ¦ стр 290 • стр 310 • стр 320 ¦ стр 330 ¦ стр 370) 400 5 850.81 •2 900 242.67 •2 894 391.86 •2 775884,39 •2 775 884.39
БАЛАНС(стр. 150 ¦ стр.400) 410 5 850.81 248 673.69 254 524,50 262 589.70 262 589.70
ПАССИВ Код строк и На начало года деятельность с деятельность средства во целевыми по окамнию временном итого средствами услуг (работ) распоряжении Форма 0503730 с 5 На конец отчетного периода деятельность с деятельность средства во целевыми по оказанию временном итого средствами услуг (работ) распоряжении
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HI. Обязательства Расчеты с кредиторами по долгов»* обязательствам (030100000) 470
• том числе по долговым обязательствам в рубля* (030110000) кредитам (заимствованиям) (030120000) 471 9
472 « »
по долговым обязательствам а иностранной валюте (030140000) 474
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 32 127.38 108 422.85 140 550.23 257 077.13 257 077.13
Расчеты по платежам а бюджеты (030300000) 510 125 933.70 125 933.70
И] нмх расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 511
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000.030306000) 512 12 955.60 12 955,60
расчеты по налогу на прибыль организаций (ОЗОЗОЗООО) 513 9
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514
расчеты по иным платежам ¦ бюджет (030305000. 030312000. 030313000) 515
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхования (030307000. 030308000. 030309000. 030310000. 030311000) 516 112 978.10 112 978.10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 -9Ю.18 •910.18 6 139 48 6 139 48
из них расчеты по средствам, полученным во ороме»*<>е распоряжение (030401000) 531 X X X X
расчеты с депонентами (030402000) 532 - ¦
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533 •910.18 •910.18 6 139.48 6139.4Й
внутриведомствен** расчеты (030404000) 534 - -
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536 - »
Итого по разделу III (стр 470 ¦ стр 490 ¦ стр 510 • стр 530) 600 32 127.38 233 446.37 265 573.75 263 216.61 263 216.61
ПАССИВ Код стро» и На начало года На юнец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV. Финансовый результат 620 •26 276.57 15 227.32 •11 049 25 -626.91 •626,91
Сеансовый результат хозяйствующего субм*тэ (040100000) (стр 623 ¦ стр 623' ¦ стр 624 ¦ стр 625)
из них финансовый результат прошлых отчетны* периодов (040130000) 623 •26 276.57 •6 038 991.16 •6 065 267.75 •6 211 818.64 6 211 818 84
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623' 6 054 218.50 6 054 218.50 6 211 191.93 6 211 191.93
доходы будущих периодов (040140000) 624
расходы будуим* периодов (040150000) 625
БАЛАНС(стр 600 ¦ стр. 620) 900 5 850.81 248 673.69 254 524,50 262 589,70 262 589.70

          Данные по этим строкам а аагооту баланса не вхэдят Все источники
          Учреждения: 734 ¦ДЕТСКИЙ САД № 34' СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забалансового счета Наименование забалансового счета, показателя код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми соедствами деятельность по оказанию услуг (оабот) итого деятельность с целевыми соедствами деятельность по оказанию услуг (оабот) итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Имущество полученное в пользование, всего 010 т т т
в том числе
недвижимое 011 - -
из них непроиэведенное 012 т
движимое 015
-
02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 020 т т т *т
в том числе
-
03 Бланки строгой отчетности, всего 030 -
в том числе
ф
04 Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040
в том числе
1 2 3 4 5 6 7 8 9
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего 050
в том числе основные средства 051 _
из них особо ценное движимое имущество 052
материальные запасы 054 - -
из них особо ценное движимое имущество 055
06 Задолженность учащихся и студентов за не возя ращенные материальные ценности 060
07 Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 070
в том числе о условной оценке 071 » т.
по стоимости приобретения 072 - ••
08 Путевки неоплаченные 080 -
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 _
о том числе задаток 101
залог 102 - - - -
банковская гарантия 103 - -
поручительство 104 - - -
иное обеспечение 105 - -
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками всего 120 ¦
в том числе
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Экспериментальные устройства 130
15 Расчетные документы, неоплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете по деятельности, приносящей ДОХОД 150
16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160
17 Поступления денежных средств на счета учреждения, всего 170 X X X 155 528,19 10 218 303.06 10 373 831.25
в том числе ДОХОДЫ 171 X X X 155 528,19 10218 303.06 10 373 831.25
расходы 172 X X X _ X
источники финансирования дефицита средств учреждения 173 X X X
18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего 180 X X X 161 379.00 10 205 106.75 10 366 485.75
в том числе расходы 181 X X X 161 379.00 10 205 106.75 10 366 485.75
источники финансирования дефицита бюджета 182 X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего 200
в том числе
21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации 210 26 593 276.38 26 593 276.38 26 586 122.49 26 586 122.49
в том числе особо ценное движимое имущество 211 26 593 276.38 26 593 276.38 26 586 122.49 26 586 122.49
иное движимое имущество 212
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 220
в том числе основные средства 221
из них: особо ценное движимое имущество 222
материальные запасы 224
из них: особо ценное движимое имущество 225
23 Периодические издания для пользования, всего 230
в том числе
- -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
24 Имущество, переданное в доверительное управление 240
в том числе основные средства 241
из них: недвижимое имущество 242 » « и
особо ценное движимое имущество 243
нематериальные активы 244 -
из них: особо ценное движимое имущество 245 т
иное движимое имущество 246 т т »
материальные запасы 247 -
из них: особо ценное движимое имущество 248 ш т и
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренда) 250
в том числе основ ныо средства 251
из них. недвижимое имущество 252 т » т
особо ценное движимое имущество 253
нематериальные активы 254 -
из них: особо ценное движимое имущество 255
материальные запасы 256 -
из них особо ценное движимое имущество 257
1 2 3 4 5 6 7 8 9
26 Имущество переданное в безвозмездное пользование 260
а том числе основные средства 261 и
из них недвижимое имущество 262
особо ценное движимое имущество 263
нематериальные активы 264
из них особо ценное движимое имущество 265
материальные запасы 266
из них особо ценное движимое имущество 267